Electrolux EHG 679 B Manual de usuario descargar pdf (Pagina 32)

årsredovisning 2012

förvaltningsberättelse

Moderbolagets kassaödesanalys

Mkr 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat efter ﬁnansiella poster 1112 2904

Avskrivningar 220 265

I rörelseresultatet redovisad realisationsvinst/-förlust 2 –31

Aktierelaterad ersättning –157 11

Betald skatt –424 –285

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 753 2864

Förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager –10 89

Förändring av kundfordringar –55 –154

Förändring av koncernfordringar –1368 934

Förändring av övriga omsättningstillgångar 77 270

Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar 199 –176

Kassaﬂöde från förändringar av rörelsekapital –1157 963

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten –404 3827

Investeringsverksamheten

Förändring av aktier och andelar –185 –3661

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –266 –402

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –54 –81

Övrigt 207 –789

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten –298 –4933

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten –702 –1106

Finansieringsverksamheten

Förändring av kortfristiga investeringar 90 908

Förändring av kortfristiga lån –368 –56

Förändring av koncerninterna lån 2693 –3519

Nya långfristiga lån 2802 3495

Amortering av långfristiga lån –3087 –960

Utdelning –1860 –1850

Försäljning av egna aktier 212 28

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten 482 –1954

Årets kassaﬂöde –220 –3060

Likvida medel vid årets början 2206 5266

Likvida medel vid årets slut 1986 2206

1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 103 104

Sin comentarios

Electrolux EHG 679 B Manual de usuario Pagina 32