Electrolux EHG 679 B Manual de usuario descargar pdf (Pagina 54)

årsredovisning 2012

noter

belopp i Mkr om ej annat anges

Upplåning

Nominellt

Bokfört värde totalt

31 december

Emitterat/löptid Typ av lån Räntesats, % Valuta värde (i valuta) 2012 2011

Obligationslån

2008–2013 Euro MTN Program Rörlig EUR 85 — 756

2008–2014 Euro MTN Program Rörlig USD 42 274 290

2008–2016 Euro MTN Program Rörlig USD 100 651 690

2009–2014 Euro MTN Program Rörlig EUR 100 858 893

2011–2013 Euro MTN Program Rörlig SEK 1 000 — 1 000

2011–2016 Euro MTN Program Rörlig SEK 1 000 999 999

2011–2016 Euro MTN Program 4,500 SEK 1 500 1 545 1 540

2012–2015 Euro MTN Program 3,250 SEK 650 652 —

2012–2015 Euro MTN Program Rörlig SEK 350 350 —

2012–2017 Euro MTN Program 2,625 SEK 100 100 —

2012–2017 Euro MTN Program Rörlig SEK 400 400 —

2012–2018 Euro MTN Program 2,910 SEK 270 270 —

2012–2018 Euro MTN Program Rörlig SEK 730 730 —

Obligationslån totalt 6 829 6 168

Övriga långfristiga lån

1996–2036 Lån till fast ränta i Tyskland 7,870 EUR 42 338 355

2007–2013 Långfristigt banklån i Sverige Rörlig SEK 300 — 300

2008–2017 Långfristigt banklån i Sverige Rörlig SEK 1 000 1 000 1 000

2008–2015 Långfristigt banklån i Sverige Rörlig EUR 120 1 030 1 071

2008–2015 Långfristigt banklån i Sverige Rörlig PLN 338 713 680

Övriga långfristiga lån 95 65

Övriga långfristiga lån totalt 3 176 3 471

Långfristiga lån totalt 10 005 9 639

Kortfristig del av långfristiga lån

2007–2012 SEK MTN Program 4,500 SEK 2 000 — 2 030

2011–2013 Euro MTN Program Rörlig SEK 1 000 1 000 —

Kortfristig del av långfristiga lån totalt 1 000 2 030

Övriga kortfristiga lån

Kortfristiga lån i Egypten Rörlig EGP 634 668 726

Övriga kortfristiga lån 498 575

Övriga kortfristiga lån totalt 1 166 1 301

Kundfordringar med regressrätt 629 839

Kortfristiga lån totalt 2 795 4 170

Derivat till verkligt värde, skuld 220 314

Upplupna räntekostnader och förutbetalda ränteintäkter 68 83

Total upplåning 13 088 14 206

1) Räntebindningsstrukturen för lån har justerats med ränteswapar.

2) Långfristiga lån med förfallotid inom 12 månader har tagits upp som kortfristiga lån i koncernbalansräkningen.

Kortfristiga lån avser huvudsakligen länder med kapitalrestriktio-

ner. Den genomsnittliga löptiden för koncernens långfristiga upp-

låning, inklusive långfristiga lån med förfall inom 12 månader,

uppgick till 3,1 år (3,0) vid slutet av 2012. Av nedanstående tabell

framgår återbetalningsplanen för den långfristiga upplåningen.

Återbetalningsplan för långfristig upplåning per den 31 december

2013 2014 2015 2016 2017 2018– Totalt

Förlags- och obligationslån — 1 132 1 002 3 195 500 1 000 6 829

Banklån och andra lån — 95 1 743 — 1 000 338 3 176

Kortfristig del av långfristiga lån 1 000 — — — — — 1 000

Totalt 1 000 1 227 2 745 3 195 1 500 1 338 11 005

forts. Not 18

Av följande tabell framgår bokförda värden på koncernens räntebärande skulder.

1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 103 104

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios

Electrolux EHG 679 B Manual de usuario Pagina 54

Comentarios a estos manuales

Relacionado con productos y manuales para Placas Electrolux EHG 679 B