Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 102
- Pagina / 206
- Tabla de contenidos
- MARCADORES
Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Dénomination Taux Echéance Valeur d’évaluation % de l’actif net
valeur nominale
Currency Quantity or Face Name Rate Maturity Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Zinssatz Fälligkeit Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
EUR
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
réglementé / Transferable securities and money-market instruments listed on an ofcial stock exchange or traded on another regulated market /
An einer Börse amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente / Effecten en
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Effecten
en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Obligations / Bonds / Schuldverschreibungen / Obligaties / Obligaties
France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk
EUR 9 500 000 BNP PARIBAS 2,875 22/05/2012 9 548 450 9,92
Italie / Italy / Italien / Italië / Italië
EUR 19 000 000 REPUBLIC OF ITALY zc 01/02/2013 17 917 570 18,61
TOTAL OBLIGATIONS / Total bonds / Schuldverschreibungen insgesamt / Totaal obligaties /
Totaal obligaties 27 466 020 28,53
TOTAL VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DU MARCHE
MONETAIRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE D’UNE BOURSE DE
VALEURS OU NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE /
Total transferable securities and money-market instruments listed on an
ofcial stock exchange or traded on another regulated market / An einer Börse
amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente insgesamt / Totaal effecten en geldmarktinstrumenten
toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt / Totaal effecten en geldmarktinstrumenten
toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een
andere gereglementeerde markt 27 466 020 28,53
Parts d’OPCVM et d’OPC éligibles au sens de l’article 41(1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 / Units of eligible UCITS and
UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 17 December 2010 / Anteile an OGAW- bzw. OGA-Fonds gemäß Artikel
41(1) e) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 / Deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel
41(1) e) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 / Deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel
41(1) e) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk
CHF 2 000,0000 HAREWOOD COVERED SWISS EQUITY A 1 668 007 1,73
EUR 1 500,0000 BNP PARIBAS MULTISTRATEGIE ACTIF 18 352 530 19,06
EUR 18 000,0000 KLE GESTION EURIBOR 4 PART A 17 857 620 18,54
EUR 18 000,0000 KLE GESTION EURIBOR 5 PART A 17 886 600 18,57
55 764 757 57,90
Luxembourg / Luxembourg / Luxemburg / Luxemburg / Luxemburg
EUR 4 318,4403 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS 604 662 0,63
EUR 33 642,4905 BNP PARIBAS INSTICASH EUR X C 4 082 082 4,24
4 686 744 4,87
TOTAL PARTS D’OPCVM ET D’OPC ELIGIBLES AU SENS DE L’ARTICLE
41(1) e) DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 17 DECEMBRE 2010 /
Total units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 / Anteile an OGAW- bzw. OGA-Fonds gemäß
Artikel 41(1) e) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 insgesamt / Totaal
deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e)
van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 / Totaal deelbewijzen van ICBE’s en
ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse
wet van 17 december 2010 60 451 501 62,77
100
PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013 EUR
- PARWORLD 1
- Table des matières 5
- Organisation du Fonds / 10
- Constitution 13
- Informations aux Actionnaires 13
- Establishment 14
- Gründung 15
- Oprichting 16
- Rapport de gestion 18
- Management report 21
- Bericht des Verwaltungsrates 23
- Beheersverslag 26
- Rapport d’audit 32
- Audit Report 34
- Prüfungsvermerk 36
- Verslag van de accountant 38
- Assets Aktiva 42
- Liabilities Passiva 42
- Notes aux états financiers 58
- 4. Taxe d’abonnement 61
- 5. Commissions de gestion 61
- 8. Frais divers 64
- 11. Evènements post-clôture 65
- 1. General points 66
- 2. The Fund’s shares 66
- 5. Management fees 69
- 8. Miscellaneous expenses 70
- 1. Allgemeines 72
- 2. Aktien des Fonds 72
- 5. Anlageverwaltungsgebühr 75
- 8. Sonstige Aufwendungen 76
- 1. Algemeen 78
- 2. Aandelen van het fonds 78
- 5. Beheersprovisies 81
- 8. Diverse kosten 82
- PARWORLD Dynallocation EUR 90
- EUR PARWORLD Dynallocation 91
- 300 630 0,31 103
- 105
- PARWORLD Track Japan EUR 114
- EUR PARWORLD Track Japan 115
- 30/09/2011 135
- PARWORLD Track UK EUR 136
- EUR PARWORLD Track UK 137
- Verenigd Koninkrijk 146
- 785 085 1,91 146
- PARWORLD Step 90 US USD 152
- PARWORLD Track Europe EUR 158
- EUR PARWORLD Track Europe 159
- PARWORLD Track World USD 160
- USD PARWORLD Track World 161
- EUR PARWORLD Track EMU 179
- PARWORLD Track EMU EUR 180
- PARWORLD Quam 12 EUR 202
- EUR PARWORLD Quam 12 203
Relacionado con productos y manuales para No Electrolux ZC24/10F
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(12 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(12 paginas)
No Electrolux SCS51800S0 Manual de usuario
(64 paginas)
(64 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(10 paginas)
No Electrolux ERN1501AOW Manual de usuario
(72 paginas)
(72 paginas)
No Electrolux EI23BC36 Manual de servicio
(31 paginas)
(31 paginas)
No Electrolux MCH 660 El manual del propietario
(82 paginas)
(82 paginas)
No Electrolux 8190 D 8260 Manual de usuario
(160 paginas)
(160 paginas)
No Electrolux TC 15012 Información técnica
(25 paginas)
(25 paginas)
No Electrolux JRZ 90120 Especificaciones
(44 paginas)
(44 paginas)
No Electrolux ER 2655B Manual de usuario
(14 paginas)
(14 paginas)
No Electrolux EI26SS30JW0 Guía de uso y cuidado
(1 paginas)
(1 paginas)
No Electrolux EI16DDPRKS Manual de usuario
(18 paginas)
(18 paginas)
No Electrolux ERN1401FOW Manual de usuario
(68 paginas)
(68 paginas)
No Electrolux ER 3600D Instrucciones de operaciones
(100 paginas)
(100 paginas)
No Electrolux FCW 200 Manual de usuario
(44 paginas)
(44 paginas)
No Electrolux AR Series Manual de usuario
(72 paginas)
(72 paginas)
No Electrolux CI 800 FA Manual de usuario
(12 paginas)
(12 paginas)
No Electrolux ENN3153AOW Manual de usuario
(24 paginas)
(24 paginas)
© 2020, manymanuals.es. Todos los derechos reservados | 0.329 s |
Manymanuals.com
Manymanuals.de
Manymanuals.fr
Manymanuals.it
Manymanuals.pl
Manymanuals.cz
Manymanuals.es
Manymanuals-pt.com
Comentarios a estos manuales