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Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 43

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Etat des actifs nets au / Aufstellung des Nettovermögens zum /
Statement of net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de nettoactiva per 30/09/2011
41
PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
Etat des actifs nets au / Aufstellung des Nettovermögens zum /
Statement of net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de nettoactiva per 30/09/2011
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden Bestandteil
dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze financiële staten.
Français
English Deutsch
Nederlands,
Vlaams
Actifs
Assets Aktiva
Activa
1.
Portefeuille-titres à la valeur d’évaluation (note 3.2)
Securities portfolio at market value (note 3.2)
1.
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 3.2) Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 3.2)
2.
Avoirs en banque
Cash at banks
2.
Bankguthaben Banktegoeden
3.
Dividendes/intérêts à recevoir
Dividends and interest receivable
3.
Forderungen aus Dividenden und Zinsen Te ontvangen dividenden/interesten
4.
A recevoir sur titres de créances négociables
Receivable on negotiable debt securities
4.
Forderungen aus handelbaren Schuldtiteln
Te ontvangen uit verhandelbare schuldinstrumenten
5.
A recevoir sur prise/mise en pension (note 9)
Receivable on reverse repurchase/repurchase agreements (note 9)
5.
Forderungen aus Pensionsgeschäften (Erläuterung 9)
Te ontvangen op repocontracten/reverse repocontracten (toelichting 9)
6.
Divers à recevoir
Other receivables
6.
Sonstige Forderungen Diverse te ontvangen posten
7.
Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers (notes 3.4, 3.5, 3.6)
Unrealized net gain on financial instruments
(note 3.4, 3.5, 3.6)
7.
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzinstrumenten
(Erläuterungen 3.4, 3.5, 3.6)
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op nanciële instrumenten
(toelichtingen 3.4, 3.5, 3.6)
8. Total actifs Total assets 8. Aktiva insgesamt Totaal activa
Passifs
Liabilities Passiva
Passiva
9.
Découverts bancaires
Bank overdrafts
9.
Banküberzug
Bankschulden
10.
Frais/intérêts à payer
Charges and interest payable
10.
Gebühren und Zinsen
Te betalen kosten/interesten
11.
A payer sur swaps de change/taux
Payable on currency/interest rate swaps
11.
Verbindlichkeiten aus Währungs-/ Zinsswapgeschäften
Te betalen op valuta-/renteswaps
12.
Divers à payer (note 3.7)
Other items payable (note 3.7)
12.
Sonstige Verbindlichkeiten (Erläuterung 3.7)
Diverse te betalen posten (toelichting 3.7)
13.
Moins-value nette non réalisée sur instruments
financiers (notes 3.4, 3.5, 3.6)
Unrealized net loss on financial instruments
(note 3.4, 3.5, 3.6)
13.
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzinstrumenten
(Erläuterung 3.4, 3.5, 3.6)
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op nanciële
instrumenten (toelichtingen 3.4, 3.5, 3.6)
14. Total passifs Total liabilities 14. Passiva insgesamt Totaal passiva
15. Actifs nets en fin d’exercice/de période Net assets, at end of financial year/period 15. Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres/-zeitraums Nettoactiva aan het einde van het boekjaar/de periode
16.
Actifs nets, en % de l’actif net globalisé
Net assets, as a % of consolidated net assets
16.
Nettovermögen in % des Gesamtnettovermögens Nettoactiva, in % van de globale nettoactiva
Nombre d’actions en circulation :
Number of shares outstanding: Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien: Aantal aandelen in omloop:
17.
Classic Cap
Classic Cap
17.
Classic Cap Classic Cap
18.
Privilege Cap
Privilege Cap
18.
Privilege Cap
Privilege Cap
19.
I
I
19.
I I
20.
F
F
20.
F F
21.
N
N
21.
N N
22.
X
X
22.
X X
23.
I Plus
I Plus
23.
I Plus
I Plus
Valeur nette d’inventaire par action :
Net asset value per share: Nettoinventarwert je Aktie: Netto-inventariswaarde per aandeel:
24.
Classic Cap
Classic Cap
24.
Classic Cap Classic Cap
25.
Privilege Cap
Privilege Cap
25.
Privilege Cap
Privilege Cap
26.
I
I
26.
I I
27.
F
F
27.
F F
28.
N
N
28.
N N
29.
X
X
29.
X X
30.
I Plus
I Plus
30.
I Plus
I Plus
31. Actifs nets au 30 septembre 2010 Net assets as at September 30, 2010 31. Nettovermögen zum 30. September 2010 Nettoactiva per 30 september
Nombre d’actions en circulation :
Number of shares outstanding: Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien: Aantal aandelen in omloop:
32.
Classic Cap
Classic Cap
32.
Classic Cap Classic Cap
33.
Classic Dis
Classic Dis
33.
Classic Dis Classic Dis
34.
L Cap
L Cap
34.
L Cap L Cap
35.
M Cap
M Cap
35.
M Cap M Cap
36.
Privilege
Privilege
36.
Privilege Privilege
37.
I
I
37.
I I
38.
F
F
38.
F F
39.
N
N
39.
N N
40.
X
X
40.
X X
Valeur nette d’inventaire par action :
Net asset value per share: Nettoinventarwert je Aktie: Netto-inventariswaarde per aandeel:
41.
Classic Cap
Classic Cap
41.
Classic Cap Classic Cap
42.
Classic Dis
Classic Dis
42.
Classic Dis Classic Dis
43.
L Cap
L Cap
43.
L Cap L Cap
44.
M Cap
M Cap
44.
M Cap M Cap
45.
Privilege
Privilege
45.
Privilege Privilege
46.
I
I
46.
I I
47.
F
F
47.
F F
48.
N
N
48.
N N
49.
X
X
49.
X X
50. Actifs nets au 30 septembre 2009
Net assets as at September 30, 2009
50.
Nettovermögen zum 30. September 2009
Nettoactiva per 30 september 2009
Nombre d’actions en circulation :
Number of shares outstanding: Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien:
Aantal aandelen in omloop:
51.
Classic Cap
Classic Cap
51.
Classic Cap
Classic Cap
52.
Classic Dis
Classic Dis
52.
Classic Dis Classic Dis
53.
L Cap
L Cap
53.
L Cap
L Cap
54.
M Cap
M Cap
54.
M Cap M Cap
55.
Privilege
Privilege
55.
Privilege Privilege
56.
I
I
56.
I I
57.
F
F
57.
F F
Valeur nette d’inventaire par action :
Net asset value per share: Nettoinventarwert je Aktie: Netto-inventariswaarde per aandeel:
58.
Classic Cap
Classic Cap
58.
Classic Cap Classic Cap
59.
Classic Dis
Classic Dis
59.
Classic Dis Classic Dis
60.
L Cap
L Cap
60.
L Cap
L Cap
61.
M Cap
M Cap
61.
M Cap M Cap
62.
Privilege
Privilege
62.
Privilege
Privilege
63.
I
I
63.
I
I
64.
F
F
64.
F
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