Electrolux ZC24/10F Manual de usuario descargar pdf (Pagina 41)

PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)

Opinie

Ons inziens geeft deze jaarrekening een trouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van PARWORLD en van elk van zijn

compartimenten op 30 september 2011, evenals van het resultaat van zijn verrichtingen en van de variaties in de nettoactiva voor het boekjaar

dat op die datum werd afgesloten, conform de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de opstelling en de presentatie van de

financiële staten die gelden in Luxemburg.

We vestigen uw aandacht op de inhoud van toelichtingen 3.2, 11 en 12 bij de financiële staten betreffende aan de transacties met verbonden

partijen en de waardering van de Europese Asset Backed Securities (ABS) in het compartiment PARWORLD Euro Short Term Fixed Income.

Deze toelichtingen leggen uit dat bij afwezigheid van een liquide markt alle ABS‘en van dit compartiment werden aangekocht en gewaardeerd

op de afsluitingsdatum op basis van prijzen die werden bepaald vanuit een „marktwaardemodel“. Deze effecten vertegenwoordigen 49,50%

van de nettoactiva van het compartiment PARWORLD Euro Short Term Fixed Income per 30 september 2011. Onze opinie houdt geen

reserves in betreffende deze vraag.

Ander onderwerp

Aanvullende informatie die in dit jaarverslag is opgenomen, werd gecontroleerd in het kader van onze missie, maar niet aan bijzondere

controleprocedures onderworpen volgens de normen die hiervoor zijn beschreven. Bijgevolg uiten wij daarover geen mening. Niettemin roept

deze informatie geen toelichtingen van onzentwege op tegen de achtergrond van de jaarrekening in haar geheel beschouwd.

PricewaterhouseCoopers SARL Luxemburg, 4 januari 2012

Vertegenwoordigd door

Anne Laurent

1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 205 206

Sin comentarios

Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 41