Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 83
- Pagina / 206
- Tabla de contenidos
- MARCADORES
Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
81
PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
De illiquide effectenportefeuille van het compartiment PARWORLD Euro Short Term Fixed Income groeide significant sinds 30 september 2011:
Nominale waarde van de illiquide effectenportefeuille per 30.09.11 489 248 920
Gedeeltelijke terugbetalingen (16 184 561)
Verkopen* (216 448 028)
Aankopen 55 946 309
Variatie van het niet-gerealiseerde resultaat (184 980)
Waarde van de illiquide effectenportefeuille per 15.12.11 312 377 661
*Het geheel van deze verkopen werd gerealiseerd met entiteiten/beleggingsfondsen gekoppeld aan de groep BNP Paribas op basis van prijzen die zijn
bepaald op basis van het “marktwaardemodel” beschreven in toelichting 3.2, met een totale gerealiseerde winst van EUR 217.111,29 tot gevolg.
12. Transacties met verbonden partijen
Alle Europese Asset Backed Securities in het compartiment PARWORLD Euro Short Term Fixed Income op de afsluitingsdatum werden verworven
bij entiteiten/beleggingsfondsen gekoppeld aan de groep BNP Paribas. In afwezigheid van een liquide markt werden deze effecten, waarvan sprake in
toelichting 3.2 bij de financiële staten, gekocht op basis van van een acquisitieprijs die werd bepaald door een wiskundig model beschreven in diezelfde
toelichting bij de financiële staten.
Na 30 september 2011 werden Asset Backed Securities verkocht voor 21,90% van de netto-inventariswaarde van het compartiment PARWORLD Euro
Short Term Fixed Income tegen een prijs die werd bepaald op basis van een “marktwaardemodel” aan beleggingsfondsen die tot de groep BNP Paribas
behoren, wat een totale gerealiseerde winst heeft opgeleverd van EUR 217.111,29.
- PARWORLD 1
- Table des matières 5
- Organisation du Fonds / 10
- Constitution 13
- Informations aux Actionnaires 13
- Establishment 14
- Gründung 15
- Oprichting 16
- Rapport de gestion 18
- Management report 21
- Bericht des Verwaltungsrates 23
- Beheersverslag 26
- Rapport d’audit 32
- Audit Report 34
- Prüfungsvermerk 36
- Verslag van de accountant 38
- Assets Aktiva 42
- Liabilities Passiva 42
- Notes aux états financiers 58
- 4. Taxe d’abonnement 61
- 5. Commissions de gestion 61
- 8. Frais divers 64
- 11. Evènements post-clôture 65
- 1. General points 66
- 2. The Fund’s shares 66
- 5. Management fees 69
- 8. Miscellaneous expenses 70
- 1. Allgemeines 72
- 2. Aktien des Fonds 72
- 5. Anlageverwaltungsgebühr 75
- 8. Sonstige Aufwendungen 76
- 1. Algemeen 78
- 2. Aandelen van het fonds 78
- 5. Beheersprovisies 81
- 8. Diverse kosten 82
- PARWORLD Dynallocation EUR 90
- EUR PARWORLD Dynallocation 91
- 300 630 0,31 103
- 105
- PARWORLD Track Japan EUR 114
- EUR PARWORLD Track Japan 115
- 30/09/2011 135
- PARWORLD Track UK EUR 136
- EUR PARWORLD Track UK 137
- Verenigd Koninkrijk 146
- 785 085 1,91 146
- PARWORLD Step 90 US USD 152
- PARWORLD Track Europe EUR 158
- EUR PARWORLD Track Europe 159
- PARWORLD Track World USD 160
- USD PARWORLD Track World 161
- EUR PARWORLD Track EMU 179
- PARWORLD Track EMU EUR 180
- PARWORLD Quam 12 EUR 202
- EUR PARWORLD Quam 12 203
Relacionado con productos y manuales para No Electrolux ZC24/10F
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(12 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(12 paginas)
No Electrolux SCS51800S0 Manual de usuario
(64 paginas)
(64 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(10 paginas)
No Electrolux ERN1501AOW Manual de usuario
(72 paginas)
(72 paginas)
No Electrolux EI23BC36 Manual de servicio
(31 paginas)
(31 paginas)
No Electrolux MCH 660 El manual del propietario
(82 paginas)
(82 paginas)
No Electrolux 8190 D 8260 Manual de usuario
(160 paginas)
(160 paginas)
No Electrolux TC 15012 Información técnica
(25 paginas)
(25 paginas)
No Electrolux JRZ 90120 Especificaciones
(44 paginas)
(44 paginas)
No Electrolux ER 2655B Manual de usuario
(14 paginas)
(14 paginas)
No Electrolux EI26SS30JW0 Guía de uso y cuidado
(1 paginas)
(1 paginas)
No Electrolux EI16DDPRKS Manual de usuario
(18 paginas)
(18 paginas)
No Electrolux ERN1401FOW Manual de usuario
(68 paginas)
(68 paginas)
No Electrolux ER 3600D Instrucciones de operaciones
(100 paginas)
(100 paginas)
No Electrolux FCW 200 Manual de usuario
(44 paginas)
(44 paginas)
No Electrolux AR Series Manual de usuario
(72 paginas)
(72 paginas)
No Electrolux CI 800 FA Manual de usuario
(12 paginas)
(12 paginas)
No Electrolux ENN3153AOW Manual de usuario
(24 paginas)
(24 paginas)
© 2020, manymanuals.es. Todos los derechos reservados | 0.106 s |
Manymanuals.com
Manymanuals.de
Manymanuals.fr
Manymanuals.it
Manymanuals.pl
Manymanuals.cz
Manymanuals.es
Manymanuals-pt.com
Comentarios a estos manuales