Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 191
- Pagina / 206
- Tabla de contenidos
- MARCADORES
Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
USD 4 978 980,00 NOK 27 937 305,73 166 220 07/10/2011
USD 3 232 646,00 PLN 9 660 762,57 223 409 07/10/2011
USD 9 753 124,00 PLN 29 478 085,81 599 102 07/10/2011
USD 480 000,00 PLN 1 439 136,00 32 118 07/10/2011
USD 4 847 436,00 PLN 14 652 829,54 297 350 07/10/2011
USD 4 872 860,00 PLN 15 304 629,96 168 690 07/10/2011
USD 9 992 701,00 PLN 32 195 982,99 162 244 07/10/2011
USD 4 859 914,00 PLN 15 768 476,96 58 967 18/10/2011
USD 9 739 029,00 PLN 31 705 895,86 94 013 18/10/2011
USD 9 739 029,00 PLN 31 764 086,56 80 833 18/10/2011
USD 4 869 514,00 PLN 15 779 660,12 63 605 18/10/2011
USD 9 739 029,00 PLN 32 033 614,19 19 788 18/10/2011
USD 4 996 350,00 SEK 33 371 321,14 104 087 07/10/2011
USD 9 992 701,00 SEK 67 126 968,24 166 469 07/10/2011
USD 5 027 397,00 SEK 34 307 459,87 25 649 07/10/2011
USD 4 996 350,00 SEK 33 731 707,86 64 979 07/10/2011
USD 4 865 083,00 SEK 32 775 091,15 73 337 18/10/2011
USD 4 859 914,00 SEK 6 007 036,67 46 737 27/10/2011
USD 4 869 514,00 SEK 6 108 098,76 54 729 27/10/2011
USD 4 862 265,00 SGD 3 435 831,88 188 211 07/10/2011
USD 4 891 958,00 SGD 3 493 636,15 152 538 07/10/2011
USD 8 244 171,00 SGD 10 192 515,93 315 066 14/10/2011
USD 9 099 122,00 TRY 16 336 108,68 255 927 14/10/2011
USD 9 099 122,00 TRY 16 221 277,76 301 954 14/10/2011
USD 4 872 860,00 ZAR 35 378 181,82 356 176 07/10/2011
USD 4 872 860,00 ZAR 35 422 768,48 352 042 07/10/2011
USD 4 519 027,00 ZAR 33 654 549,78 255 946 14/10/2011
ZAR 35 514 621,90 USD 4 872 860,00 (342 690) 07/10/2011
ZAR 36 499 499,87 USD 4 923 383,00 (289 132) 07/10/2011
ZAR 34 526 973,06 USD 4 528 187,00 (180 643) 14/10/2011
TOTAL / Total / Gesamt / Totaal / Totaal (685 328)
189
EUR PARWORLD Alpha Derivatives Fund
- PARWORLD 1
- Table des matières 5
- Organisation du Fonds / 10
- Constitution 13
- Informations aux Actionnaires 13
- Establishment 14
- Gründung 15
- Oprichting 16
- Rapport de gestion 18
- Management report 21
- Bericht des Verwaltungsrates 23
- Beheersverslag 26
- Rapport d’audit 32
- Audit Report 34
- Prüfungsvermerk 36
- Verslag van de accountant 38
- Assets Aktiva 42
- Liabilities Passiva 42
- Notes aux états financiers 58
- 4. Taxe d’abonnement 61
- 5. Commissions de gestion 61
- 8. Frais divers 64
- 11. Evènements post-clôture 65
- 1. General points 66
- 2. The Fund’s shares 66
- 5. Management fees 69
- 8. Miscellaneous expenses 70
- 1. Allgemeines 72
- 2. Aktien des Fonds 72
- 5. Anlageverwaltungsgebühr 75
- 8. Sonstige Aufwendungen 76
- 1. Algemeen 78
- 2. Aandelen van het fonds 78
- 5. Beheersprovisies 81
- 8. Diverse kosten 82
- PARWORLD Dynallocation EUR 90
- EUR PARWORLD Dynallocation 91
- 300 630 0,31 103
- 105
- PARWORLD Track Japan EUR 114
- EUR PARWORLD Track Japan 115
- 30/09/2011 135
- PARWORLD Track UK EUR 136
- EUR PARWORLD Track UK 137
- Verenigd Koninkrijk 146
- 785 085 1,91 146
- PARWORLD Step 90 US USD 152
- PARWORLD Track Europe EUR 158
- EUR PARWORLD Track Europe 159
- PARWORLD Track World USD 160
- USD PARWORLD Track World 161
- EUR PARWORLD Track EMU 179
- PARWORLD Track EMU EUR 180
- PARWORLD Quam 12 EUR 202
- EUR PARWORLD Quam 12 203
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