Electrolux ZC24/10F Manual de usuario descargar pdf (Pagina 166)

Instruments nanciers dérivés admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé / Derivative

nancial instruments ofcially listed on a securities exchange or traded on another regulated market / An einer Börse amtlich notierte oder an

einem anderen geregelten Markt zugelassene Derivate / Afgeleide nanciële effecten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs

of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Afgeleide nanciële effecten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of

verhandeld op een andere gereglementeerde markt

Options / Options / Optionen / Opties / Opties

France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk

EUR (588) DJ EURO STOXX 50 - OPTION 21-OC (199 920) (0,54)

JPY (46) NIKKEI DJ TOKYO C9000 10/11 (26 688) (0,07)

USD (2 820) ISHARES MSCI EMER CALL 45 10/11 (5 255) (0,01)

USD (133) S&P500 INDEX CALL 1245 10/11 (37 669) (0,10)

(269 532) (0,72)

TOTAL OPTIONS / Total options / Optionen insgesamt / Totaal opties /

Totaal opties (269 532) (0,72)

TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES ADMIS A LA COTE OFFICIELLE

D’UNE BOURSE DE VALEURS OU NEGOCIES SUR UN AUTRE MARCHE

REGLEMENTE / Total derivative nancial instruments ofcially listed on a securities

exchange or traded on another regulated market / An einer Börse amtlich notierte oder

an einem anderen geregelten Markt zugelassene Derivate insgesamt / Totaal afgeleide nanciële

effecten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere

gereglementeerde markt / Totaal afgeleide nanciële effecten toegelaten tot de ofciële

notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt (269 532) (0,72)

TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES / Total securities portfolio / Wertpapierbestand

insgesamt / Totaal effectenportefeuille / Totaal effectenportefeuille 30 265 785 82,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden

Bestandteil dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze

financiële staten.

164

PARWORLD Beta Derivatives Fund EUR