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Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 54

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PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden Bestandteil
dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze financiële staten.
Etat des opérations et des variations des actifs nets au / Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum /
Statement of operations and changes in net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de transacties en variaties van de nettoactiva per 30/09/2011
Etat des opérations et des variations des actifs nets au / Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum /
Statement of operations and changes in net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de transacties en variaties van de nettoactiva per 30/09/2011
PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD
Track UK Global
Sustainable
Development 80
Quam 15 Euro Short Term
Fixed Income
ETF Flexible
Allocation
Quantitative
Fixed Income
Step 90 US Step 90
Commodities
(EUR)
Euro Negative
Duration
Track Europe
EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR
du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 01/10/2010 du 18/10/2010
au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 09/06/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011
Note 1 Note 1
1.
1 255 386 10 917 - - 136 553
1.
- - - - -
2.
- - - 13 179 695 67 195
2.
320 719 44 372 29 489 34 547 303 770
3.
449 1 615 28 997 34 522 5 091
3.
3 306 - 5 721 1 195 35 712
4.
2 162 - 24 767 - -
4.
- - - - -
5.
- 16 088 517 511 - -
5.
- - - - -
6. 1 257 997 28 620 571 275 13 214 217 208 839 6. 324 025 44 372 35 210 35 742 339 482
7.
142 594 256 413 3 079 027 458 416 61 135
7.
147 216 93 746 90 732 10 228 72 935
8.
- - 1 071 199 - -
8.
- - - - -
9.
213 316 - - -
9.
41 169 3 829 38 162 - 904
10.
673 327 6 370 10 978 111
10.
4 134 27 143 - 4 594
11.
- - 747 330 - -
11.
- - - - -
12.
3 994 2 855 - 103 748 3 310
12.
3 743 3 826 2 998 1 193 14 259
13.
132 536 9 178 1 099 520 688 996 28 487
13.
22 079 18 748 18 146 5 966 47 245
14. 280 010 269 089 6 003 446 1 262 138 93 043 14. 218 341 120 176 150 181 17 387 139 937
15. 977 987 (240 469) (5 432 171) 11 952 079 115 796 15. 105 684 (75 804) (114 971) 18 355 199 545
16.
9 097 121 664 14 705 614 2 078 206 69 454
16.
34 024 224 924 689 035 7 720 147 878
17.
(2 357 126) (8 012) (3 686 787) (40 289) 98 467
17.
(329 464) 23 293 18 162 (64 751) (9 561 044)
18. (1 370 042) (126 817) 5 586 656 13 989 996 283 717 18. (189 756) 172 413 592 226 (38 676) (9 213 621)
19.
545 695 (387 596) (1 247 107) (74 522) 855 087
19.
(352) (265 818) (93 355) 1 251 -
20.
38 229 (21 282) (2 836 097) (17 632) (642 775)
20.
(175 520) - (30 323) 14 584 (19 419 790)
21. (786 118) (535 695) 1 503 452 13 897 842 496 029 21. (365 628) (93 405) 468 548 (22 841) (28 633 411)
22.
10 841 223 55 594 360 945 231 742 377 584 5 121 130
22.
19 637 710 153 973 844 925 3 638 683 318 075 194
23.
(16 556 843) (3 335 256) (650 227 377) (1 079 960 889) (5 143 256)
23.
- - (10 238) (3 595 924) (185 318 761)
24. 41 319 946 14 925 955 287 778 694 1 312 042 477 40 616 895 24. 30 821 205 5 990 676 5 041 329 4 980 085 -
25. 34 818 208 11 110 598 - 988 357 014 41 090 798 25. 50 093 287 6 051 244 6 344 564 5 000 003 104 123 022
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