Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 159
- Pagina / 206
- Tabla de contenidos
- MARCADORES
Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Contrats à terme sur actifs nanciers au / Forward contracts on nancial assets as at / Finanztermingeschäfte zum / Termijncontracten op
nanciële activa per / Termijncontracten op nanciële activa per 30/09/2011
Devise Position Quantité Dénomination Cours d’évaluation Plus/(moins)-values Engagements
non réalisées en devises
EUR
Currency Position Quantity Name Valuation price Unrealized gains/losses Liabilities
EUR in foreign currencies
Währung Position Stückzahl Bezeichnung Bewertungskurs Nicht realisierte Verpichtung
Gewinne/Verluste in Devisen
EUR
Valuta Positie Aantal Naam Waarderingskoers Niet-gerealiseerde Engagementen
meer-/(minder)waarden in valuta’s
EUR
Valuta Positie Aantal Naam Waarderingskoers Niet-gerealiseerde Engagementen
meer-/(minder)waarden in valuta’s
EUR
EUR A 22 STOXX 50 12/11 2 143,000 15 840 471 460
TOTAL / Total / Gesamt / Totaal / Totaal 15 840
Un montant total de EUR 39 908 inclus dans les comptes “Avoirs en banque” est bloqué au nom des agents de change comme garantie des engagements pour contrats futures.
A total amount of EUR 39 908 included in the "Cash at banks" account is frozen in the name of the brokers to guarantee the liabilities on futures contracts.
Unter dem Posten „Bankguthaben” ist ein Betrag in Höhe von EUR 39 908 zugunsten der Börsenmakler als Sicherheit für Verbindlichkeiten aus Terminkontrakten gesperrt.
In de post 'banktegoeden' wordt een bedrag van totaal EUR 39 908 aangehouden op naam van de effectenmakelaars als waarborg voor afgesloten termijncontracten.
In de post 'banktegoeden' wordt een bedrag van totaal EUR 39 908 aangehouden op naam van de effectenmakelaars als waarborg voor afgesloten termijncontracten.
Contrats de swaps de performance au / Performance swap contracts as at / Performance-Swaps zum / Performanceswapcontracten per /
Performanceswapcontracten per 30/09/2011
Nominal prêteur Devise Taux à verser Contrepartie Plus/(moins)-values Echéance
Nominal emprunteur Taux à recevoir non réalisées
EUR
Nominal value lent Currency Rate payable Counterparty Unrealized gains/losses Maturity
Nominal value borrowed Rate receivable EUR
Nominalbetrag aktiv Währung Satz für Zinsverpichtung Gegenpartei Nicht realisierte Gewinne/Verluste Fälligkeit
Nominalbetrag passiv Satz für Zinsforderung EUR
Nominale waarde lener Valuta Verschuldigd tarief Tegenpartij Niet-gerealiseerde Vervaldatum
Nominale waarde ontlener Te ontvangen tarief meer-/(minder)waarden
EUR
Nominale waarde lener Valuta Verschuldigd tarief Tegenpartij Niet-gerealiseerde Vervaldatum
Nominale waarde ontlener Te ontvangen tarief meer-/(minder)waarden
EUR
73 064 132,00 EUR EURIBOR 3 mois -0.55% SOCIETE GENERALE (11 541 690,00) 11/07/2012
MSCI Daily Total Return
Europe EURO
(*)
50 000 000,00 EUR EURIBOR 3 mois -0.59% BNP PARIBAS (7 893 940,00) 11/07/2012
MSCI Daily Net Total Return
Europe EURO
(**)
TOTAL / Total / Gesamt / Totaal / Totaal (19 435 630)
(*) Via ce swap de performance, le compartiment paie la performance négative de l'indice MSCI Daily Net Total Return Europe EURO et en reçoit la performance positive.
Le compartiment paie le taux xe Euribor 3 mois - 0,55% trimestriellement.
(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the MSCI Daily Net Total Return Europe EURO index and receives its positive performance.
The sub-fund pays the xed rate 3-month Euribor -0.55% quarterly.
(*) Bei diesem Performance-Swap bezahlt der Teilfonds die negative Performance des Indexes MSCI Daily Net Total Return Europe EURO und er erhält die positive
Performance.
Der Teilfonds zahlt vierteljährlich den Festzins in Form des 3M-Euribor -0,55%.
(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MSCI Daily Net Total Return Europe EURO en ontvangt het de positieve
rendementen ervan.
Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,55%.
(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MSCI Daily Net Total Return Europe EURO en ontvangt het de positieve
rendementen ervan.
Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,55%.
(**) Via ce swap de performance, le compartiment paie la performance négative de l'indice MSCI Daily Net Total Return Europe EURO et en reçoit la performance positive.
Le compartiment paie le taux xe Euribor 3 mois - 0,59% trimestriellement.
(**) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the MSCI Daily Net Total Return Europe EURO index and receives its positive performance.
The sub-fund pays the xed rate 3-month Euribor -0.59% quarterly.
(**) Bei diesem Performance-Swap bezahlt der Teilfonds die negative Performance des Indexes MSCI Daily Net Total Return Europe EURO und er erhält die positive
Performance.
Der Teilfonds zahlt vierteljährlich den Festzins in Form des 3M-Euribor -0,59%.
(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MSCI Daily Net Total Return Europe EURO en ontvangt het de positieve
rendementen ervan.
Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,59%.
(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MSCI Daily Net Total Return Europe EURO en ontvangt het de positieve
rendementen ervan.
Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,59%.
157
EUR PARWORLD Track Europe
- PARWORLD 1
- Table des matières 5
- Organisation du Fonds / 10
- Constitution 13
- Informations aux Actionnaires 13
- Establishment 14
- Gründung 15
- Oprichting 16
- Rapport de gestion 18
- Management report 21
- Bericht des Verwaltungsrates 23
- Beheersverslag 26
- Rapport d’audit 32
- Audit Report 34
- Prüfungsvermerk 36
- Verslag van de accountant 38
- Assets Aktiva 42
- Liabilities Passiva 42
- Notes aux états financiers 58
- 4. Taxe d’abonnement 61
- 5. Commissions de gestion 61
- 8. Frais divers 64
- 11. Evènements post-clôture 65
- 1. General points 66
- 2. The Fund’s shares 66
- 5. Management fees 69
- 8. Miscellaneous expenses 70
- 1. Allgemeines 72
- 2. Aktien des Fonds 72
- 5. Anlageverwaltungsgebühr 75
- 8. Sonstige Aufwendungen 76
- 1. Algemeen 78
- 2. Aandelen van het fonds 78
- 5. Beheersprovisies 81
- 8. Diverse kosten 82
- PARWORLD Dynallocation EUR 90
- EUR PARWORLD Dynallocation 91
- 300 630 0,31 103
- 105
- PARWORLD Track Japan EUR 114
- EUR PARWORLD Track Japan 115
- 30/09/2011 135
- PARWORLD Track UK EUR 136
- EUR PARWORLD Track UK 137
- Verenigd Koninkrijk 146
- 785 085 1,91 146
- PARWORLD Step 90 US USD 152
- PARWORLD Track Europe EUR 158
- EUR PARWORLD Track Europe 159
- PARWORLD Track World USD 160
- USD PARWORLD Track World 161
- EUR PARWORLD Track EMU 179
- PARWORLD Track EMU EUR 180
- PARWORLD Quam 12 EUR 202
- EUR PARWORLD Quam 12 203
Relacionado con productos y manuales para No Electrolux ZC24/10F
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(12 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(12 paginas)
No Electrolux SCS51800S0 Manual de usuario
(64 paginas)
(64 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario
(10 paginas)
No Electrolux ERN1501AOW Manual de usuario
(72 paginas)
(72 paginas)
No Electrolux EI23BC36 Manual de servicio
(31 paginas)
(31 paginas)
No Electrolux MCH 660 El manual del propietario
(82 paginas)
(82 paginas)
No Electrolux 8190 D 8260 Manual de usuario
(160 paginas)
(160 paginas)
No Electrolux TC 15012 Información técnica
(25 paginas)
(25 paginas)
No Electrolux JRZ 90120 Especificaciones
(44 paginas)
(44 paginas)
No Electrolux ER 2655B Manual de usuario
(14 paginas)
(14 paginas)
No Electrolux EI26SS30JW0 Guía de uso y cuidado
(1 paginas)
(1 paginas)
No Electrolux EI16DDPRKS Manual de usuario
(18 paginas)
(18 paginas)
No Electrolux ERN1401FOW Manual de usuario
(68 paginas)
(68 paginas)
No Electrolux ER 3600D Instrucciones de operaciones
(100 paginas)
(100 paginas)
No Electrolux FCW 200 Manual de usuario
(44 paginas)
(44 paginas)
No Electrolux AR Series Manual de usuario
(72 paginas)
(72 paginas)
No Electrolux CI 800 FA Manual de usuario
(12 paginas)
(12 paginas)
No Electrolux ENN3153AOW Manual de usuario
(24 paginas)
(24 paginas)
© 2020, manymanuals.es. Todos los derechos reservados | 0.169 s |
Manymanuals.com
Manymanuals.de
Manymanuals.fr
Manymanuals.it
Manymanuals.pl
Manymanuals.cz
Manymanuals.es
Manymanuals-pt.com
Comentarios a estos manuales