search

Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 171

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 206
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
    • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 170
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Dénomination Taux Echéance Valeur d’évaluation % de l’actif net
Valeur nominale
Currency Quantity or Face Name Rate Maturity Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Zinssatz Fälligkeit Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
EUR
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote ofcielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché
réglementé / Transferable securities and money-market instruments listed on an ofcial stock exchange or traded on another regulated market /
An einer Börse amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente / Effecten en
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt / Effecten
en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de ofciële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt
Obligations / Bonds / Schuldverschreibungen / Obligaties / Obligaties
Australie / Australia / Australien / Australië / Australië
AUD 7 000 AUSTRALIA 4,5 2009/2020 5 193 0,20
AUD 4 000 AUSTRALIA 5,75 2007/2021 3 244 0,12
AUD 12 000 AUSTRALIA 6 2004/2017 9 592 0,36
AUD 16 000 AUSTRALIA 6,5 2000/2013 12 099 0,46
30 128 1,14
Canada / Canada / Kanada / Canada / Canada
CAD 40 000 CANADA GOVERNMENT 2 2009/2014 29 418 1,12
CAD 11 000 CANADA GOVERNMENT 4 2006/2017 8 922 0,34
CAD 13 000 CANADA GOVERNMENT 5 2004/2037 12 998 0,49
CAD 10 000 CANADA GOVERNMENT 8 1992/2023 11 324 0,43
62 662 2,38
Danemark / Denmark / Dänemark / Denemarken / Denemarken
DKK 45 000 KINGDOM OF DENMARK 4 2006/2017 6 945 0,26
DKK 40 000 KINGDOM OF DENMARK 5 2002/2013 5 864 0,22
DKK 28 000 KINGDOM OF DENMARK 7 1994/2024 5 748 0,22
18 557 0,70
Etats-Unis d’Amérique / United States of America / Vereinigte Staaten von Amerika /
Verenigde Staten van Amerika / Verenigde Staten van Amerika
USD 18 000 US TREASURY BILL 0,375 2010/2012 13 444 0,51
USD 57 000 US TREASURY BILL 0,75 2010/2013 42 868 1,63
USD 33 000 US TREASURY BILL 1,125 2009/2012 24 868 0,95
USD 58 000 US TREASURY BILL 1,25 2010/2015 44 193 1,68
USD 128 000 US TREASURY BILL 1,375 2010/2013 97 106 3,70
USD 111 000 US TREASURY BILL 1,75 2009/2014 85 565 3,26
USD 72 000 US TREASURY BILL 2,125 2009/2014 56 437 2,16
USD 113 000 US TREASURY BILL 2,375 2010/2015 89 433 3,40
USD 77 000 US TREASURY BILL 2,625 2009/2016 61 965 2,36
USD 81 000 US TREASURY BILL 3,125 2009/2016 66 781 2,54
USD 64 000 US TREASURY BILL 3,125 2010/2017 52 927 2,01
USD 69 000 US TREASURY BILL 3,625 2009/2019 59 230 2,25
USD 36 000 US TREASURY BILL 3,5 2010/2020 30 733 1,17
USD 102 000 US TREASURY BILL 3,75 2008/2018 87 958 3,34
USD 27 000 US TREASURY BILL 3,875 2008/2018 23 376 0,89
USD 48 000 US TREASURY BILL 4 2008/2018 41 931 1,59
USD 68 000 US TREASURY BILL 4,25 2003/2013 54 428 2,07
USD 78 000 US TREASURY BILL 4,5 2006/2036 75 294 2,86
USD 62 000 US TREASURY BILL 5 2007/2037 64 340 2,45
USD 61 100 US TREASURY BILL 7,125 1993/2023 68 714 2,61
1 141 591 43,43
Japon / Japan / Japan / Japan / Japan
JPY 5 300 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - 0,1 2010/2012 51 242 1,95
JPY 550 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - 0,2 2011/2013 5 325 0,20
JPY 7 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.85 0,7 2009/2014 75 561 2,87
JPY 7 950 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.305 1,1 2010/2020 78 430 2,98
JPY 9 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - N.310 1,3 2009/2019 97 668 3,71
JPY 5 850 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.256 1,3 2010/2020 58 783 2,23
JPY 11 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.308 1,4 2003/2013 109 302 4,16
JPY 10 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.259 1,5 2004/2014 99 862 3,80
JPY 4 900 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - 1,5 2005/2015 49 624 1,89
JPY 4 700 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.285 1,6 2010/2030 44 674 1,70
JPY 3 150 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.121 1,7 2007/2017 32 555 1,24
JPY 6 950 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.11 1,7 2003/2033 66 050 2,51
JPY 9 500 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.119 1,8 2010/2030 93 230 3,54
JPY 6 750 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.13 2 2004/2033 67 554 2,57
JPY 5 400 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - S.279 2 2006/2016 56 056 2,13
JPY 11 600 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D’ETAT - E.35 3,3 1997/2017 129 564 4,93
1 115 480 42,41
Royaume-Uni / United Kingdom / Vereinigtes Königreich / Verenigd Koninkrijk /
Verenigd Koninkrijk
GBP 15 000 UNITED KINGDOM 2 2010/2016 17 969 0,68
GBP 49 000 UNITED KINGDOM 3,75 2010/2020 63 719 2,42
169
EUR PARWORLD Track Global Government Bond ex-EMU
Vista de pagina 170
1 2 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... 205 206

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios
Relacionado con productos y manuales para No Electrolux ZC24/10F
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario  (12 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario  (12 paginas)
No Electrolux SCS51800S0 Manual de usuario     (64 paginas)
No Electrolux 318201475 (0710) Instrucciones de operaciones     (24 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario  (10 paginas)
No Electrolux ERN1501AOW Manual de usuario       (72 paginas)
No Electrolux EI23BC36 Manual de servicio   (31 paginas)
No Electrolux MCH 660 El manual del propietario     (82 paginas)
No Electrolux 8190 D 8260 Manual de usuario   (160 paginas)
No Electrolux TC 15012 Información técnica   (25 paginas)
No Electrolux JRZ 90120 Especificaciones     (44 paginas)
No Electrolux ER 2655B Manual de usuario   (14 paginas)
No Electrolux EI26SS30JW0 Guía de uso y cuidado   (1 paginas)
No Electrolux EI16DDPRKS Manual de usuario   (18 paginas)
No Electrolux ERN1401FOW Manual de usuario     (68 paginas)
No Electrolux ER 3600D Instrucciones de operaciones       (100 paginas)
No Electrolux FCW 200 Manual de usuario   (44 paginas)
No Electrolux AR Series Manual de usuario   (72 paginas)
No Electrolux CI 800 FA Manual de usuario     (12 paginas)
No Electrolux ENN3153AOW Manual de usuario   (24 paginas)
  • Contractor's Choice Ladomir LMMS Lewitt Velocity
  • Cakewalk Software Ativa Trituradoras de papel Rolls No Klipsch Subwoofers de coche Rotel Altavoces
  • Philips AJ5000/12 Pioneer VSX-1121-K LG 43LJ510T Dell C3760n Color Laser Printer Philips 278E8QJAB/00
  • Asus B53S Manual de usuario Audison LR 250 El manual del propietario Whirlpool AMW 731/WH Instrucciones de uso SGM Studio 12 Manual de usuario Lincoln Electric 305D Manual de usuario