search

Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 145

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 206
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
    • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 144
Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /
Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011
Devise Quantité ou Dénomination Taux Echéance Valeur d’évaluation % de l’actif net
Valeur nominale
Currency Quantity or Face Name Rate Maturity Market value % of net assets
value
Währung Stückzahl oder Bezeichnung Zinssatz Fälligkeit Marktwert % des Nennwerts
Nettovermögen
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
Valuta Aantal of nominale Naam Rente Vervaldatum Marktwaarde % van de
waarde nettoactiva
EUR
Instruments du marché monétaire visés à l’article 41(1) h) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 / Money-market instruments as
referred to in article 41 (1)h) of the Luxembourg law of 17 December 2010 / Geldmarktinstrumente gemäß Artikel 41 (1)h) des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 / Geldmarktinstrumenten als bedoeld in artikel 41, sub h van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 /
Geldmarktinstrumenten zoals bedoeld in artikel 41, sub h van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk
EUR 1 000 000 BPCE EONIA +0.54 05/04/2012 1 000 000 2,43
Royaume-Uni / United Kingdom / Vereinigtes Königreich / Verenigd Koninkrijk /
Verenigd Koninkrijk
EUR 1 000 000 BARCLAYS BANK EONIA +0.38 04/01/2012 1 000 000 2,43
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE VISES A L’ARTICLE
41(1) h) DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 17 DECEMBRE 2010 /
Total money-market instruments as referred to in article 41(1)h) of the Luxembourg
law of 17 December 2010 / Geldmarktinstrumente gemäß Artikel 41(1)h)
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 insgesamt / Totaal
geldmarktinstrumenten als bedoeld in artikel 41, sub h van de Luxemburgse
wet van 17 december 2010 / Totaal geldmarktinstrumenten zoals bedoeld in
artikel 41, sub h van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 2 000 000 4,86
Parts d’OPCVM et d’OPC éligibles au sens de l’article 41(1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 / Units of eligible UCITS and
UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 17 December 2010 / Anteile an OGAW- bzw. OGA-Fonds gemäß Artikel
41(1) e) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 / Deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel
41(1) e) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 / Deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel
41(1) e) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010
Allemagne / Germany / Deutschland / Duitsland / Duitsland
EUR 49 200,0000 ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5 6 458 484 15,72
France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk
EUR 614,0000 BNP PARIBAS CASH INVEST 1 401 394 3,41
EUR 5 407,1380 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP 569 534 1,39
EUR 6 607,6400 BNP PARIBAS MONEY PRIME EUR. IC 7 817 017 19,03
EUR 52 651,0000 EASY ETF EURO STOXX 50 B FCP D 1 459 286 3,55
EUR 4 950,0000 EASY ETF TOPIX CAP EUR 372 755 0,91
EUR 3 690,0000 LYXOR ETF JAPAN TOPIX A FCP 272 784 0,67
EUR 143 056,0000 LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKET A FCP 950 378 2,31
12 843 148 31,27
Irlande / Ireland / Irland / Ierland / Ierland
EUR 54 415,0000 ISHARES II - USD TREASURY BOND 7-10 7 947 806 19,34
EUR 155 500,0000 ISHARES S&P 500 FUND 1 306 853 3,18
EUR 17 500,0000 ISHARES V - ISHARES S&P 500 MONTHLY EURO HEDGED 436 033 1,06
EUR 72 000,0000 MSCI JAPAN MONTHLY EURO HEDGED 1 640 295 3,99
11 330 987 27,57
Luxembourg / Luxembourg / Luxemburg / Luxemburg / Luxemburg
EUR 55 844,8173 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS 7 819 308 19,03
EUR 150,0000 DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALANCED ETF 4 557 0,01
EUR 1 531,0000 EASY ETF FTSE EPRA EUROPE 218 291 0,53
8 042 156 19,57
TOTAL PARTS D’OPCVM ET D’OPC ELIGIBLES AU SENS DE L’ARTICLE
41(1) e) DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 17 DECEMBRE 2010 /
Total units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 / Anteile an OGAW- bzw. OGA-Fonds gemäß
Artikel 41(1) e) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 insgesamt / Totaal
deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e)
van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 / Totaal deelbewijzen van ICBE’s en
ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse
wet van 17 december 2010 38 674 775 94,13
143
EUR PARWORLD ETF Flexible Allocation
Vista de pagina 144
1 2 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 205 206

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios
Relacionado con productos y manuales para No Electrolux ZC24/10F
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario  (12 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario  (12 paginas)
No Electrolux SCS51800S0 Manual de usuario     (64 paginas)
No Electrolux 318201475 (0710) Instrucciones de operaciones     (24 paginas)
No Electrolux EFCR 942 Manual de usuario  (10 paginas)
No Electrolux ERN1501AOW Manual de usuario       (72 paginas)
No Electrolux EI23BC36 Manual de servicio   (31 paginas)
No Electrolux MCH 660 El manual del propietario     (82 paginas)
No Electrolux 8190 D 8260 Manual de usuario   (160 paginas)
No Electrolux TC 15012 Información técnica   (25 paginas)
No Electrolux JRZ 90120 Especificaciones     (44 paginas)
No Electrolux ER 2655B Manual de usuario   (14 paginas)
No Electrolux EI26SS30JW0 Guía de uso y cuidado   (1 paginas)
No Electrolux EI16DDPRKS Manual de usuario   (18 paginas)
No Electrolux ERN1401FOW Manual de usuario     (68 paginas)
No Electrolux ER 3600D Instrucciones de operaciones       (100 paginas)
No Electrolux FCW 200 Manual de usuario   (44 paginas)
No Electrolux AR Series Manual de usuario   (72 paginas)
No Electrolux CI 800 FA Manual de usuario     (12 paginas)
No Electrolux ENN3153AOW Manual de usuario   (24 paginas)
  • Philips Forecast Fire-lite Bamboo Ceilingmax Lachapell-audio
  • Sharp Impresoras De Etiquetas Dell Software Electrolux Cortadoras De Césped Clarion Auriculares John Deere Cortadoras De Césped
  • Lg HB965DZ Philips AZ1130/12 Samsung SGH-X700 Whirlpool LDR3822PQ ViewSonic PJD5226
  • HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Manual de usuario Sony D-F201 Manual de usuario Sony STR-DA6400ES Instrucciones de operaciones Canon LEGRIA HF R37 Manual de usuario Proctor Silex E160B Manual de uso y cuidado