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PARWORLD
1
Table des matières
5
Organisation du Fonds /
10
Constitution
13
Informations aux Actionnaires
13
Establishment
14
Gründung
15
Oprichting
16
Rapport de gestion
18
Management report
21
Bericht des Verwaltungsrates
23
Beheersverslag
26
Rapport d’audit
32
Audit Report
34
Prüfungsvermerk
36
Verslag van de accountant
38
Assets Aktiva
42
Liabilities Passiva
42
Notes aux états financiers
58
4. Taxe d’abonnement
61
5. Commissions de gestion
61
8. Frais divers
64
11. Evènements post-clôture
65
1. General points
66
2. The Fund’s shares
66
5. Management fees
69
8. Miscellaneous expenses
70
1. Allgemeines
72
2. Aktien des Fonds
72
5. Anlageverwaltungsgebühr
75
8. Sonstige Aufwendungen
76
1. Algemeen
78
2. Aandelen van het fonds
78
5. Beheersprovisies
81
8. Diverse kosten
82
PARWORLD Dynallocation EUR
90
EUR PARWORLD Dynallocation
91
300 630 0,31
103
105
PARWORLD Track Japan EUR
114
EUR PARWORLD Track Japan
115
30/09/2011
135
PARWORLD Track UK EUR
136
EUR PARWORLD Track UK
137
Verenigd Koninkrijk
146
785 085 1,91
146
PARWORLD Step 90 US USD
152
PARWORLD Track Europe EUR
158
EUR PARWORLD Track Europe
159
PARWORLD Track World USD
160
USD PARWORLD Track World
161
EUR PARWORLD Track EMU
179
PARWORLD Track EMU EUR
180
PARWORLD Quam 12 EUR
202
EUR PARWORLD Quam 12
203
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