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Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 57

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Etat des opérations et des variations des actifs nets au / Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum /
Statement of operations and changes in net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de transacties en variaties van de nettoactiva per 30/09/2011
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PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
Etat des opérations et des variations des actifs nets au / Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens zum /
Statement of operations and changes in net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de transacties en variaties van de nettoactiva per 30/09/2011
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden Bestandteil
dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze financiële staten.
PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD
Track World Track Emerging
Markets
Beta Derivatives
Fund
Track Europe
Small Cap
Track Global
Government Bond
ex-EMU
Track Euro Ination
Linked Bond
Track EMU
Government Bond
Track EMU Alpha Derivatives Fund Track Emerging
Markets Bond
Track FTSE EDHEC-
Risk Efcient
Eurobloc
Quam 12
USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR
du 18/10/2010 du 18/10/2010 du 02/11/2010 du 01/12/2010 du 01/12/2010 du 01/12/2010 du 01/12/2010 du 01/12/2010 du 21/12/2010 du 16/05/2011 du 02/05/2011 du 10/06/2011
au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011 au 30/09/2011
Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1
1.
- - - - - -
1.
- 830 158 - - 253 576 -
2.
8 184 2 720 334 38 209 66 611 79 403 486 244
2.
576 642 - 224 198 979 924 - -
3.
1 763 16 611 1 463 5 454 30 25
3.
627 2 146 7 959 - 1 745 20 334
4.
- - - - - 2 161
4.
117 - - - - -
5.
- - - - - -
5.
- - - - - 926
6. 9 947 2 736 945 39 672 72 065 79 433 488 430 6. 577 386 832 304 232 157 979 924 255 321 21 260
7.
1 452 227 24 590 - - 1
7.
1 30 759 373 641 2 18 859 246 980
8.
- - - - - -
8.
- - 1 563 620 - - 428
9.
- - 12 036 - - -
9.
- 262 132 567 - 186 -
10.
818 3 677 237 - 522 409
10.
32 952 3 247 631 - 138
11.
- - - - - -
11.
- - - - - -
12.
536 64 426 1 427 1 067 460 2 828
12.
1 458 7 059 3 916 2 019 774 7 431
13.
5 461 164 737 6 313 7 827 3 030 20 420
13.
11 599 18 535 37 408 13 181 10 058 76 638
14. 6 816 685 067 44 603 8 894 4 012 23 658 14. 13 090 57 567 2 114 399 15 833 29 877 331 615
15. 3 131 2 051 878 (4 931) 63 171 75 421 464 772 15. 564 296 774 737 (1 882 242) 964 091 225 444 (310 355)
16.
4 325 123 043 14 773 24 452 61 676 (865 871)
16.
(184 867) (168) 3 664 408 (357 446) (311 830) (1 229 332)
17.
678 093 (42 809 450) (31 390) (2 324 173) (146 752) -
17.
- (206 260) 4 047 606 - (41 450) (293 836)
18. 685 549 (40 634 529) (21 548) (2 236 550) (9 655) (401 099) 18. 379 429 568 309 5 829 772 606 645 (127 836) (1 833 523)
19.
(16 094) (2 557 755) 169 503 (14 453) 148 506 (909 725)
19.
206 207 (6 823 699) 757 487 (2 942 639) (3 736 112) 620 353
20.
(906 964) (26 323 725) (1 357 278) (4 975 099) (10 566) -
20.
- 13 350 618 923 - 3 550 122 570
21. (237 509) (69 516 009) (1 209 323) (7 226 102) 128 285 (1 310 824) 21. 585 636 (6 242 040) 7 206 182 (2 335 994) (3 860 398) (1 090 600)
22.
21 091 071 585 220 203 44 347 570 52 297 479 5 001 000 164 582 898
22.
84 384 341 31 766 150 135 016 122 96 489 865 17 001 000 56 489 391
23.
(15 503 831) (399 051 148) (6 324 209) (22 253 737) (2 499 064) (96 117 326)
23.
(72 260 177) - (34 333 069) (38 946 733) - (9 052 581)
24. - - - - - - 24. - - - - - -
25. 5 349 731 116 653 046 36 814 038 22 817 640 2 630 221 67 154 748 25. 12 709 800 25 524 110 107 889 235 55 207 138 13 140 602 46 346 210
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