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Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 44

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42
PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
Etat des actifs nets au / Aufstellung des Nettovermögens zum /
Statement of net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de nettoactiva per 30/09/2011
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden Bestandteil
dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze financiële staten.
Etat des actifs nets au / Aufstellung des Nettovermögens zum /
Statement of net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de nettoactiva per 30/09/2011
PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD
Consolidé Dynallocation Absolute Return 100
Guaranteed 2012
BRIC 80 Floor 2012 Target Return 100
Guaranteed 2013
Track
Continental Europe
Track Japan Track North America Track Pacic
ex-Japan
Track UK
EUR
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.
2 329 251 263 21 862 695 37 272 891 20 532 554 88 218 151
1.
139 068 412 101 202 323
176 701 123 27 245 961 34 396 639
2.
79 350 045 659 375 27 823 456 247 984 710 222
2.
1 185 294 858 224
6 483 708 184 381 324 150
3.
6 181 013 - 11 730 119 960 97 755
3.
92 445 946 885
211 621 151 048 114 793
4.
758 474 - - - -
4.
- -
- - -
5.
60 026 225 - 60 026 225 - -
5.
- -
- - -
6.
174 830 9 283 - - -
6.
- -
- - -
7.
9 386 029 - 1 841 830 - 7 426 194
7.
- 4 303
- - 2 154
8.
2 485 127 879 22 531 353 126 976 132 20 900 498 96 452 322
8.
140 346 151 103 011 735 183 396 452 27 581 390 34 837 736
9.
2 141 195 38 1 744 - 12
9.
- -
- 2 019 -
10.
2 765 173 51 735 222 342 39 890 151 778
10.
93 009 51 780
125 390 4 878 19 528
11.
49 307 - - - -
11.
- -
- - -
12.
428 - - - -
12.
- -
- - -
13.
47 546 734 148 939 - 1 333 -
13.
4 490 -
220 467 4 020 -
14.
52 502 837 200 712 224 086 41 223 151 790
14.
97 499 51 780 345 857 10 917 19 528
15.
2 432 625 042 22 330 641 126 752 046 20 859 275 96 300 532
15.
140 248 652 102 959 955 183 050 595 27 570 473 34 818 208
16.
100,00 0,92 5,21 0,86 3,96
16.
5,77 4,23
7,52 1,13 1,43
17.
14 471,963 1 158 134,52 179 919,239 885 302,412
17.
3 462,237 956,38
48 527,328 1 496,272 3,00
18.
- - - -
18.
18 366,785 1 584,607
24 460,033 63,492 154,115
19.
204,186 - - -
19.
1 738,363 665,353
1 562,678 120,535 299,01
20.
- - - -
20.
- -
- - -
21.
- - - -
21.
946,757 -
- - -
22.
- - - -
22.
372,305 690,18
385,778 85,10 187,463
23.
- - - -
23.
12,679 15,041
68,968 41,479 5,48
24.
100,46 109,45 115,94 108,78
24.
60,72 71,53
78,95 114,62 69,74
25.
- - - -
25.
486,28 581,75
637,53 918,02 553,01
26.
102 243,97 - - -
26.
61 371,84 73 421,21
80 468,62 115 476,62 69 771,41
27.
- - - -
27.
- -
- - -
28.
- - - -
28.
90,90 -
- - -
29.
- - - -
29.
62 674,08 74 943,71
82 140,16 115 928,23 71 280,14
30.
- - - -
30.
78 917,18 92 681,77
89 765,97 85 735,24 92 707,01
31.
29 486 788 182 279 162 24 964 212 136 046 261
31.
217 187 549
88 789 309 142 754 624 9 128 098 41 319 946
32.
17 900,084 1 595 538,622
206 219,079
1 254 652,697
32.
2 077,339 1 563,563 37 534,246 3 039,093 1,00
33.
- -
-
-
33.
- - - - -
34.
- -
-
-
34.
- - - - -
35.
- -
-
-
35.
- - - - -
36.
- -
-
-
36.
29 611,354 5 724,928 15 007,877 76,969 7 805,258
37.
261,719 -
-
-
37.
2 521,09 938,251 1 567,01 67,925 420,41
38.
- -
-
-
38.
- - - - -
39.
- -
-
-
39.
85 544,77 - - - -
40.
- -
-
-
40.
150 521,00 230 205,482 65 864,965 1,00 81 481,00
41.
104,08 114,24
121,06
108,43
41.
71,07 71,34 78,67 126,99 73,09
42.
- -
-
-
42.
- - - - -
43.
- -
-
-
43.
- - - - -
44.
- -
-
-
44.
- - - - -
45.
- -
-
-
45.
567,51 578,48 633,37 1 015,46 580,77
46.
105 547,54 -
-
-
46.
71 451,16 72 834,05 79 745,39 127 550,79 73 100,18
47.
- -
-
-
47.
- - - - -
48.
- -
-
-
48.
107,23 - - - -
49.
- -
-
-
49.
72,60 73,97 80,99 127,82 74,31
50.
35 370 009 271 318 439
28 012 647
304 440 513
50.
408 666 081 148 983 786 279 159 625 5 492 036 66 756 259
51.
1 710,241 2 454 679,971
232 691,235
2 927 324,280
51.
36,339 1 356,122 20 827,189 16,592 1 540,348
52.
- -
-
-
52.
- - - - -
53.
- -
-
-
53.
98 269,313 - - - -
54.
- -
-
-
54.
232 501,000 394 463,614 697 959,436 10 801,000 122 681,000
55.
- -
-
-
55.
25 203,333 4 517,647 35 789,631 1 919,539 9 987,265
56.
336,570 -
-
-
56.
5 457,970 1 737,327 3 073,010 26,010 857,010
57.
- -
-
-
57.
- - - - -
58.
103,63 110,53
120,39
104,00
58.
67,83 67,76 68,04 105,19 62,94
59.
- -
-
-
59.
- - - - -
60.
- -
-
-
60.
103,17 - - - -
61.
- -
-
-
61.
68,36 69,28 69,08 105,37 63,57
62.
- -
-
-
62.
538,36 545,78 544,19 839,88 500,52
63.
104 563,00 -
-
-
63.
67 618,92 68 553,03 68 353,60 105 344,18 62 848,21
64.
- -
-
-
64.
- - - - -
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