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Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 144

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Contrats de swaps de taux au / Interest-rate swap contracts as at / Zinsswaps zum / Renteswaps per / Renteswaps per 30/09/2011
Nominal Devise Taux Contrepartie Plus/(moins)-values Echéance
(%) non réalisées
EUR
Nominal Currency Rate Counterparty Unrealized gains/losses Maturity
(%) EUR
Nominalwert Währung Zinssatz Gegenpartei Nicht realisierte Gewinne/Verluste Fälligkeit
(%) EUR
Nominale waarde Valuta Rente Tegenpartij Niet-gerealiseerde Vervaldatum
(%) meer-/(minder)waarden
EUR
Nominale waarde Valuta Rente Tegenpartij Niet-gerealiseerde Vervaldatum
(%) meer-/(minder)waarden
EUR
SWAP DE TAUX / INTEREST-RATE SWAP / ZINSSWAP / RENTESWAP / RENTESWAP
19 823 701 EUR 1,3175 BNP PARIBAS (12 280) 16/11/2011
EONIA(*)
19 726 265 EUR 1,41 BNP PARIBAS (62 996) 05/03/2012
EONIA(*)
TOTAL / Total / Gesamt / Totaal / Totaal (75 276)
(*) Le compartiment paie le taux EONIA et la contrepartie paie le taux xe.
(*) The sub-fund pays the EONIA rate and the counterparty pays the xed rate.
(*) Der Teilfonds bezahlt den EONIA-Satz und der Kontrahent bezahlt den festen Satz.
(*) Het compartiment betaalt de EONIA-rente en de tegenpartij betaalt de vaste rentevoet.
(*) Het compartiment betaalt de EONIA-rente en de tegenpartij betaalt de vaste rentevoet.
142
PARWORLD Euro Short Term Fixed Income EUR
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