Electrolux ZC24/10F Manual de usuario descargar pdf (Pagina 202)

Etat du portefeuille-titres au / Securities portfolio statement as at / Aufstellung des Wertpapierbestands zum / Overzicht effectenportefeuille per /

Overzicht effectenportefeuille per 30/09/2011

Devise Quantité ou Valeur Dénomination Valeur d’évaluation % de l’actif net

nominale

Currency Quantity or Face Name Market value % of net assets

value

Währung Stückzahl oder Bezeichnung Marktwert % des Nennwerts

Nettovermögen

Valuta Aantal of nominale Naam Marktwaarde % van de nettoactiva

waarde

Valuta Aantal of nominale Naam Marktwaarde % van de nettoactiva

waarde

EUR

Parts d’OPCVM et d’OPC éligibles au sens de l’article 41(1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 / Units of eligible UCITS and

UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 17 December 2010 / Anteile an OGAW- bzw. OGA-Fonds gemäß Artikel

41(1) e) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 / Deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel

41(1) e) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 / Deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel

41(1 e) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010

France / France / Frankreich / Frankrijk / Frankrijk

EUR 1 749,0000 GROUPAMA ETAT EURO LT 2 461 175 5,31

EUR 738,0930 GROUPAMA ENTREPRISES FCP 1 660 141 3,58

EUR 4 840,0000 GROUPAMA ETAT MONDE I FCP 2 747 668 5,93

EUR 6 661,0000 GROUPAMA OBLIG EUROPE I 2 084 893 4,50

EUR 7 031,0000 GROUPAMA OBLIG MONDE I 2 416 062 5,22

EUR 202,0000 LBPAM OBLI COURT TERME 2 247 123 4,85

EUR 219,0000 LBPAM OBLI MONDE I SI. 2 341 616 5,05

EUR 45,0000 LBPAM RESPONSABLE PREMIERE MOYEN TERME 552 470 1,19

EUR 8 932,0000 LBPAM RESPONSABLE PREMIERE LONG TERME 2 702 644 5,83

EUR 338,0000 LBPAM TRESORERIE I FCP 3 656 413 7,89

22 870 205 49,35

Luxembourg / Luxembourg / Luxemburg / Luxemburg / Luxemburg

EUR 12 212,0000 AVIVA INVESTORS - SHORT TERM EURO BOND FUND I1 C. 1 519 109 3,28

EUR 24 003,0000 AVIVA INVESTORS - GLOBAL AGGREGATE CURRENCY HEDGED BOND FUND I CAP 2 652 656 5,72

EUR 20 777,0000 AVIVA INVESTORS - EUR RESERVE FUND I C. 2 447 948 5,28

EUR 17 201,0000 AVIVA INVESTORS - LONG TERM EUROPEAN BOND I C. 2 410 557 5,20

EUR 20 958,0000 AVIVA INVESTORS - EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND I C. 2 387 917 5,15

EUR 3,2950 PARVEST EURO GOVERNMENT I CAP 516 453 1,11

EUR 27,7930 PARVEST BOND EUROPE -I 2 429 468 5,24

EUR 18,4820 PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED-IC 2 455 987 5,30

EUR 39,4830 PARVEST SHORT TERM EUR-INSTL 2 810 853 6,07

USD 8,9230 PARVEST BOND WORLD I CAP.USD 1 316 819 2,84

USD 14,6800 PARVEST BOND USD-IN 2 167 935 4,68

23 115 702 49,87

TOTAL PARTS D’OPCVM ET D’OPC ELIGIBLES AU SENS DE L’ARTICLE

41(1) e) DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 17 DECEMBRE 2010 /

Total units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the

Luxembourg law of 17 December 2010 / Anteile an OGAW- bzw. OGA-Fonds gemäß

Artikel 41(1) e) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 insgesamt / Totaal

deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e)

van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 / Totaal deelbewijzen van ICBE’s en

ICB’s die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse

wet van 17 december 2010 45 985 907 99,22

TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES / Total securities portfolio / Wertpapierbestand

insgesamt / Totaal effectenportefeuille / Totaal effectenportefeuille 45 985 907 99,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden

Bestandteil dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze

financiële staten.

PARWORLD Quam 12 EUR

200