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Electrolux ZC24/10F Manual de usuario Pagina 46

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44
PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
Etat des actifs nets au / Aufstellung des Nettovermögens zum /
Statement of net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de nettoactiva per 30/09/2011
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers. / The attached notes form an integral part of these financial statements. / Die beigefügten Erläuterungen stellen einen integrierenden Bestandteil
dieses Finanzausweises dar. / De bijgaande toelichting is een integrerend onderdeel van deze financiële staten. / De bijgevoegde toelichting is een noodzakelijk onderdeel van deze financiële staten.
Etat des actifs nets au / Aufstellung des Nettovermögens zum /
Statement of net assets as at 30/09/2011 Overzicht van de nettoactiva per 30/09/2011
PARWORLD (Société d’Investissement à Capital Variable)
PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD PARWORLD
Global Sustainable
Development 80
Euro Short Term
Fixed Income
ETF Flexible
Allocation
Quantitative
Fixed Income
Step 90 US Step 90
Commodities (EUR)
Euro Negative
Duration
Track Europe Track World Track Emerging
Markets
EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD
1.
10 954 211 984 869 486 41 459 860 51 084 986 4 764 925
1.
5 863 844 4 894 040 117 783 173 5 771 935 134 465 029
2.
191 172 88 489 - 1 498 528 1 285 953
2.
448 475 109 045 5 622 033 464 582 8 231 449
3.
4 657 3 237 605 14 687 51 009 10 198
3.
46 580 - - - -
4.
- 385 467 - 33 362 -
4.
101 3 686 154 844 738 66 777
5.
- - - - -
5.
- - - - -
6.
20 901 - - - -
6.
- - - 17 174 -
7.
- - - - -
7.
- - 15 840 - -
8.
11 170 941 988 581 047 41 474 547 52 667 885 6 061 076
8.
6 359 000 5 006 771 123 575 890 6 254 429 142 763 255
9.
39 - 1 024 2 128 346 -
9.
14 - - - -
10.
19 504 99 450 8 266 20 194 9 832
10.
10 248 1 182 17 238 486 15 878
11.
- 49 307 - - -
11.
- - - - -
12.
- - - - -
12.
- - - - -
13.
40 800 75 276 374 459 426 058 -
13.
4 174 5 586 19 435 630 904 212 26 094 331
14.
60 343 224 033 383 749 2 574 598 9 832
14.
14 436 6 768 19 452 868 904 698 26 110 209
15.
11 110 598 988 357 014 41 090 798 50 093 287 6 051 244
15.
6 344 564 5 000 003 104 123 022 5 349 731 116 653 046
16.
0,46 40,63 1,69 2,06 0,19
16.
0,26 0,21 4,28 0,16 3,57
17.
122 421,277 - 303,00 1,00 61 487,508
17.
57 468,708 142,70 3 525,007 1,00 1,00
18.
- - - - -
18.
- - - - -
19.
- 9 320,575 396,843 489,01 -
19.
- 50,00 - - -
20.
- - - - -
20.
- - - - -
21.
- - - - -
21.
- - - - -
22.
- 321 226,093 - - -
22.
- - 1 035 198,182 58,50 1 389 714,74
23.
- - - - -
23.
- - 193,389 0,01 115,314
24.
90,76 - 103,05 102,66 98,41
24.
110,40 99,54 81,98 82,85 74,90
25.
- - - - -
25.
- - - - -
26.
- 102 590,22 103 465,54 102 437,96 -
26.
- 99 715,98 - - -
27.
- - - - -
27.
- - - - -
28.
- - - - -
28.
- - - - -
29.
- 100,10 - - -
29.
- - 84,05 91 431,34 77,34
30.
- - - - -
30.
- - 86 984,53 91 431,00 79 602,94
31.
14 925 955 1 312 042 477 40 616 895 30 821 205 5 990 676
31.
5 041 329 4 980 085 - - -
32.
156 862,475 - 352,00 1,00 60 000,00
32.
50 000,00 1,00 - - -
33.
- - - - -
33.
- - - - -
34.
- - - - -
34.
- - - - -
35.
- - - - -
35.
- - - - -
36.
- - - - -
36.
- - - - -
37.
- 12 945,98 397,01 299,01 -
37.
- 50,00 - - -
38.
- - - - -
38.
- - - - -
39.
- - - - -
39.
- - - - -
40.
- - - - -
40.
- - - - -
41.
95,15 - 102,09 103,15 99,84
41.
100,83 99,58 - - -
42.
- - - - -
42.
- - - - -
43.
- - - - -
43.
- - - - -
44.
- - - - -
44.
- - - - -
45.
- - - - -
45.
- - - - -
46.
- 101 347,48 102 216,47 103 077,16 -
46.
- 99 599,71 - - -
47.
- - - - -
47.
- - - - -
48.
- - - - -
48.
- - - - -
49.
- - - - -
49.
- - - - -
50.
18 344 896 1 564 568 048 40 022 717 - -
50.
- - - - -
51.
189 869,575 - 1,000 - -
51.
- - - - -
52.
- - - - -
52.
- - - - -
53.
- - - - -
53.
- - - - -
54.
- - - - -
54.
- - - - -
55.
- - - - -
55.
- - - - -
56.
- 15 545,258 400,010 - -
56.
- - - - -
57.
- - - - -
57.
- - - - -
58.
96,62 - 100,07 - -
58.
- - - - -
59.
- - - - -
59.
- - - - -
60.
- - - - -
60.
- - - - -
61.
- - - - -
61.
- - - - -
62.
- - - - -
62.
- - - - -
63.
- 100 646,00 100 054,04 - -
63.
- - - - -
64.
- - - - -
64.
- - - - -
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